汇添富中证1000指数增强A (017953.jj)中证1000汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8187元基金经理许一尊 、 王星星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率242.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证1000指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证1000指数增强A(017953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-25 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-24 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-23 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-22 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-19 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-18 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-17 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-16 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-15 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-12 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-11 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-10 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-09 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-07-08 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-05 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-04 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-03 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-02 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-01 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-28 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-27 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-06-26 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-25 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-24 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-21 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-06-20 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-19 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-06-18 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-17 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-14 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-13 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-06-12 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-06-11 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-07 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-06-06 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-05 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-04 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-05-31 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-05-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-05-29 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-05-28 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-05-27 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-05-24 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-05-23 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-05-22 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-05-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-05-20 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-05-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
