汇添富中证1000指数增强C (017954.jj)中证1000汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8161元基金经理许一尊 、 王星星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证1000指数增强A | ||||
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汇添富中证1000指数增强C(017954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-25 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-24 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-23 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-19 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-18 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-17 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-16 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-15 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-12 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-11 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-10 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-09 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-08 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-05 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-04 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-03 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-02 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-01 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-28 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-27 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-25 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-06-24 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-21 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-06-20 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-06-19 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-06-18 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-17 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-06-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-06-13 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-12 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-06-11 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-07 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-06 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-06-05 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-04 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-03 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-05-31 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-05-30 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-05-29 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-05-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-05-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-05-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-05-23 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-05-22 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-05-21 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-05-20 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-05-17 | 0.9352元 | 0.9352元 |
