汇添富中证1000指数增强C (017954.jj)中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8156元基金经理许一尊 、 王星星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证1000指数增强A | ||||
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汇添富中证1000指数增强C(017954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-08-29 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-28 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-08-27 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-26 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-23 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-08-22 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-21 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-20 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-19 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-08-16 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-15 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-08-14 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-13 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-08-12 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-08-09 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-08 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-08-07 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-08-06 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-08-05 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-08-02 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-08-01 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-31 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-30 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-29 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-25 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-24 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-23 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-19 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-18 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-17 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-16 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-15 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-12 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-11 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-10 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-09 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-08 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-05 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-04 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-03 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-02 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-01 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-28 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-27 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-25 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-06-24 | 0.8349元 | 0.8349元 |
