汇添富中证1000指数增强C (017954.jj)中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0800元基金经理许一尊 、 王星星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证1000指数增强A | ||||
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汇添富中证1000指数增强C(017954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-06 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-07 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-01 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-24 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-10-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-21 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-10-18 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-16 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-10-15 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-14 | 0.9521元 | 0.9521元 |
