招商趋势领航混合A (017960.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,702.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0326元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率448.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商趋势领航混合C | ||||
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招商趋势领航混合A(017960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-22 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
