招商趋势领航混合A (017960.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9680元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.30倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.36% |
| 相关基金: | 主从基金招商趋势领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商趋势领航混合A(017960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-30 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-25 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-23 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-16 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-08 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-04 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-02 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-01 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-28 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-27 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-26 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-19 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-13 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-12 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-06-11 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-07 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-06-06 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-05 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-04 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-03 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-05-31 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-05-30 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-05-29 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-05-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-05-27 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-05-24 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-23 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-05-22 | 0.9394元 | 0.9394元 |
