广发医药创新混合发起式A (017962.jj)广发基金管理有限公司持有人户数326.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9365元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率411.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药创新混合发起式C | ||||
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广发医药创新混合发起式A(017962) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,097.31万 | 83.57% |
| (其中) 股票 | 3,097.31万 | 83.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 605.03万 | 16.32% |
| 3 | 其他资产 | 3.90万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,405.77万 | 64.91% |
| 批发和零售业 | 171.73万 | 4.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.39万 | 3.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,656.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.00%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 407.85万 | 11.00% |
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