招商匠心优选混合A (017964.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,007.00 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值1.0889元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率719.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商匠心优选1年封闭运作混合C | ||||
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招商匠心优选混合A(017964) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 88.39% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 88.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,421.10万 | 6.11% |
| (其中) 债券 | 1,421.10万 | 6.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 363.46万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 916.79万 | 3.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,895.61万 | 25.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,327.35万 | 14.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,822.58万 | 7.83% |
| 采矿业 | 48.41万 | 0.21% |
| 房地产业 | 7.47万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,283.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,319.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.69%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 5,993.55万 | 25.75% |
| 非日常生活消费品 | 1,806.75万 | 7.76% |
| 通信服务 | 975.27万 | 4.19% |
| 原材料 | 526.24万 | 2.26% |
| 能源 | 167.15万 | 0.72% |
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