招商匠心优选混合A (017964.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值1.0395元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金招商匠心优选1年封闭运作混合C | ||||
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招商匠心优选混合A(017964) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 88.11% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 88.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,628.84万 | 7.14% |
| (其中) 债券 | 1,628.84万 | 7.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 827.37万 | 3.62% |
| 4 | 其他资产 | 256.80万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,822.33万 | 25.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,561.00万 | 15.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,714.82万 | 7.51% |
| 金融业 | 220.04万 | 0.96% |
| 采矿业 | 50.69万 | 0.22% |
| 房地产业 | 5.36万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,156.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.27%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4,921.28万 | 21.56% |
| 非日常生活消费品 | 1,752.93万 | 7.68% |
| 通信服务 | 889.19万 | 3.90% |
| 原材料 | 506.31万 | 2.22% |
| 能源 | 379.73万 | 1.66% |
| 医疗保健 | 190.90万 | 0.84% |
| 金融 | 95.06万 | 0.42% |
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