招商匠心优选混合A (017964.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值1.0395元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金招商匠心优选1年封闭运作混合C | ||||
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招商匠心优选混合A(017964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-26 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-06-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-06-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-05 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-06-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-06-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-05-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-05-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-05-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-05-28 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-05-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-05-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-05-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-05-22 | 1.2087元 | 1.2087元 |
