招商匠心优选混合A (017964.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,007.00 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值1.0889元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率719.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商匠心优选1年封闭运作混合C | ||||
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招商匠心优选混合A(017964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-12-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-12-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-06 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-04 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-12-03 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-12-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-21 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-11-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-13 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-11-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-11-08 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-11-07 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-11-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-11-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-11-04 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-10-31 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-10-30 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-10-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-10-28 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-10-25 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-10-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-10-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-10-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-10-18 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-10-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-10-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-10-15 | 1.1721元 | 1.1721元 |
