招商匠心优选1年封闭运作混合C (017965.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,150.00 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值1.0782元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金招商匠心优选混合A | ||||
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招商匠心优选1年封闭运作混合C(017965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 460.98万元 | 1.20% | 76.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 819.98万元 | 1.20% | 136.66万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
