招商匠心优选1年封闭运作混合C
(017965.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,150.00		成立日期2023-05-04
总资产规模
1.27亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型(封闭式)当前净值1.0782元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.71%
相关基金: 主从基金招商匠心优选混合A
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招商匠心优选1年封闭运作混合C(017965) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商匠心优选1年封闭运作混合C.(017965) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商匠心优选1年封闭运作混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.23元1.27亿1.03亿元--
2024-06-301.06元1.25亿1.18亿元--
2024-03-31--6.42亿6.11亿元--
2023-12-310.98元5.99亿6.11亿元--
2023-09-30--6.30亿6.11亿元--
2023-05-041.00元6.11亿6.11亿元--

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