华富新能源股票型发起式C (017967.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6431元基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.88% |
| 相关基金: | 主从基金华富新能源股票型发起式A | ||||
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华富新能源股票型发起式C(017967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 88.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,988.36万 | 11.13% |
| 3 | 其他资产 | 82.39万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.66亿 | 81.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389.50万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.01%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 879.09万 | 1.96% |
| 公用事业 | 879.09万 | 1.96% |
| 基础材料 | 723.35万 | 1.61% |
| 信息技术 | 211.74万 | 0.47% |
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