路博迈护航一年持有债券A (017975.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司持有人户数5,578.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理魏晓雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率62.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈护航一年持有债券C | ||||
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路博迈护航一年持有债券A(017975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 998.08万元 | 0.70% | 213.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-03-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,229.36万元 | 0.70% | 477.72万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 792.52万元 | 0.70% | 169.82万元 | 0.15% |
