路博迈护航一年持有债券A (017975.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司持有人户数5,578.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理魏晓雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率62.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈护航一年持有债券C | ||||
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路博迈护航一年持有债券A(017975) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.49亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6.46亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.03亿 | 15.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 22.47亿 | 22.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.55亿 | 22.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 22.63亿 | 22.62亿元 | -- |
| 2023-03-21 | 1.00元 | 22.62亿 | 22.62亿元 | -- |
