路博迈护航一年持有债券C (017976.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司持有人户数3,350.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0132元基金经理魏晓雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈护航一年持有债券A | ||||
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路博迈护航一年持有债券C(017976) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,032.71万 | 2.45% |
| (其中) 股票 | 2,032.71万 | 2.45% | |
| 2 | 基金投资 | 1,259.08万 | 1.52% |
| 3 | 固定收益投资 | 7.93亿 | 95.42% |
| (其中) 债券 | 7.93亿 | 95.42% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 32.50万 | 0.04% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 478.50万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,440.76万 | 1.73% |
| 采矿业 | 398.90万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 193.05万 | 0.23% |
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