华夏中证800指数增强A (017985.jj)中证800华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.8419元基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率926.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.73% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证800指数增强C | ||||
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华夏中证800指数增强A(017985) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 92.58% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 92.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 797.55万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 45.31万 | 0.40% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,549.57万 | 40.03% |
| 金融业 | 2,265.40万 | 19.93% |
| 采矿业 | 458.33万 | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408.85万 | 3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.75万 | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.63万 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 114.17万 | 1.00% |
| 建筑业 | 103.36万 | 0.91% |
| 房地产业 | 77.54万 | 0.68% |
| 卫生和社会工作 | 75.92万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.19万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.40万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 30.80万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.58万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 8.35万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,623.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,257.45万 | 11.06% |
| 批发和零售业 | 117.26万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.44万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.76万 | 0.71% |
| 采矿业 | 57.30万 | 0.50% |
| 金融业 | 33.04万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 31.66万 | 0.28% |
| 建筑业 | 23.94万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.92万 | 0.16% |
| 房地产业 | 15.48万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.46万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.53万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.18万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 6.16万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.12万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 2.33万 | 0.02% |
| 综合 | 1.93万 | 0.02% |
| 教育 | 3,344.00 | 0.00% |
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