华夏中证800指数增强A (017985.jj)中证800华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8303元基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率926.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证800指数增强C | ||||
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华夏中证800指数增强A(017985) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 4,426.16万 | 5,190.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,089.29万 | 5,808.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 5,774.30万 | 6,513.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,515.84万 | 7,007.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 8,390.82万 | 8,851.08万元 | -- |
| 2023-03-30 | 1.00元 | 9,911.00万 | 9,911.00万元 | -- |
