华夏中证800指数增强C (017986.jj)中证800华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8259元基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证800指数增强A | ||||
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华夏中证800指数增强C(017986) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,236.08万 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 9,236.08万 | 91.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 1.30万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 814.06万 | 8.07% |
| 4 | 其他资产 | 35.73万 | 0.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,966.10万 | 39.32% |
| 金融业 | 1,736.39万 | 17.21% |
| 采矿业 | 456.98万 | 4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329.39万 | 3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297.26万 | 2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.39万 | 2.64% |
| 建筑业 | 157.14万 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 129.55万 | 1.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.75万 | 0.37% |
| 房地产业 | 24.13万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 24.02万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.91万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 15.78万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.11万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.04万 | 0.14% |
| 综合 | 10.42万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 6.67万 | 0.07% |
| 教育 | 7,038.00 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,141.50万 | 11.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.41万 | 1.08% |
| 金融业 | 85.19万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 74.21万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.27万 | 0.54% |
| 采矿业 | 52.53万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.60万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.61万 | 0.34% |
| 建筑业 | 23.00万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.81万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 20.31万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.39万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.68万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 14.54万 | 0.14% |
| 房地产业 | 12.84万 | 0.13% |
| 综合 | 1.81万 | 0.02% |
| 教育 | 1.56万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 798.00 | 0.00% |
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