华泰柏瑞致远混合A (017991.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9795元基金经理叶丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率508.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞致远混合C | ||||
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华泰柏瑞致远混合A(017991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-01-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-31 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-11 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-11 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-31 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
