万家沪深300成长ETF发起式联接A (017996.jj)300成长 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7502元基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率15.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.47% |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300成长ETF发起式联接C目标基金万家沪深300成长ETF | ||||
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万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-25 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-24 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-23 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-22 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-19 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-18 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-07-17 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-16 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-15 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-12 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-11 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-10 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-09 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-08 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-05 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-04 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-03 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-02 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-01 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-28 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-27 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-06-26 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-25 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-06-24 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-06-21 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-20 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-19 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-18 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-17 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-14 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-06-13 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-12 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-06-11 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-07 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-06-06 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-06-05 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-04 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-06-03 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-05-31 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-05-30 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-05-29 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-05-28 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-05-27 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-05-24 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-05-23 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-05-22 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-05-21 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-05-20 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-05-17 | 0.8147元 | 0.8147元 |
