贺方舟万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.3 年/8 年 | 9.52亿元 / 9.52亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 代表基金 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-1.87% | |
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贺方舟 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家180指数 519180.jj | 6.41亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 845.91万元2024-06-07 | 2024-04-15 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.21% | -0.64% | -0.88% | -3.94% | -0.88% | -3.94% |
| 万家上证50ETF 510680.sh | 1.55亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 20.92万元2024-06-28 | 2024-04-15 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.28% | -0.64% | -0.48% | -3.94% | -0.48% | -3.94% |
| 万家沪深300成长ETF 159656.sz | 1.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 111.73万元2024-06-26 | 2024-04-15 | -- | 0年3个月任职表现 | -7.23% | -0.64% | -6.66% | -3.94% | -6.66% | -3.94% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF 159327.jj | -- | 暂无数据 | 2024-07-24 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.00% | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C 018380.jj | 454.09万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 4.09万元2024-06-05 | 2024-06-03 | -- | 0年1个月任职表现 | -11.98% | -0.64% | -8.81% | -5.00% | -8.81% | -5.00% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A 018379.jj | 899.86万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 4.09万元2024-06-05 | 2024-06-03 | -- | 0年1个月任职表现 | -11.89% | -0.64% | -8.78% | -5.00% | -8.78% | -5.00% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997.jj | 1,206.09万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 6,720.00元2024-06-27 | 2024-04-15 | -- | 0年3个月任职表现 | -6.93% | -0.64% | -6.37% | -3.94% | -6.37% | -3.94% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996.jj | 640.84万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 6,720.00元2024-06-27 | 2024-04-15 | -- | 0年3个月任职表现 | -6.82% | -0.64% | -6.31% | -3.94% | -6.31% | -3.94% |
