万家沪深300成长ETF (159656.sz)300成长万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 场内资产规模 | 1.26亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7130元当前净值0.7135元基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率537.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.26% |
| 相关基金: | 联接基金万家沪深300成长ETF发起式联接A 、 万家沪深300成长ETF发起式联接C | ||||
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万家沪深300成长ETF(159656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 93.11万元 | 0.50% | 18.62万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 60.56万元 | 0.50% | 12.11万元 | 0.10% |
