万家国证新能源车电池指数发起式C (018380.jj)新能电池万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6576元基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.54% |
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万家国证新能源车电池指数发起式C(018380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.41万元 | 0.50% | 6,819.00元 | 0.10% |
| 2023-10-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8,784.00元 | 0.50% | 1,756.00元 | 0.10% |
