万家国证新能源车电池指数发起式C (018380.jj)新能电池万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6576元基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.54% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证新能源车电池指数发起式A | ||||
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万家国证新能源车电池指数发起式C(018380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-25 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-24 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-07-23 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-22 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-19 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-18 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-17 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-16 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-15 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-12 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-11 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-10 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-09 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-08 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-05 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-04 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-03 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-02 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-01 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-28 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-06-27 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-06-26 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-06-25 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-06-24 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-06-21 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-20 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-06-19 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-18 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-06-17 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-14 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-06-13 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-06-12 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-11 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-06-07 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-06-06 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-05 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-06-04 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-06-03 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-05-31 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-05-30 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-05-29 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-05-28 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-05-27 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-05-24 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-05-23 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-05-22 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-05-21 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-20 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-05-17 | 0.7276元 | 0.7276元 |
