万家国证新能源车电池指数发起式C
(018380.jj)新能电池万家基金管理有限公司		成立日期2023-04-27
总资产规模
454.09万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.6576元基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.54%
相关基金: 主从基金万家国证新能源车电池指数发起式A
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万家国证新能源车电池指数发起式C(018380) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家国证新能源车电池指数发起式C.(018380) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家国证新能源车电池指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.66元454.09万686.36万元--
2024-03-31--360.73万509.87万元--
2023-12-310.75元150.39万201.30万元--
2023-09-30--108.87万131.06万元--
2023-06-300.99元21.42万21.60万元--
2023-04-271.00元1.001.00元--

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