中欧融恒平衡混合A (017998.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,798.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1635元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融恒平衡混合C | ||||
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中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 143.67万元 | 1.20% | 23.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 332.46万元 | 1.20% | 55.41万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 178.26万元 | 1.50% | 29.71万元 | 0.25% |
