中欧融恒平衡混合A (017998.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,798.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1635元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融恒平衡混合C | ||||
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中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-12-20 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-12-19 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-12-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-12 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-12-10 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-12-09 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-12-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-12-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-12-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-27 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-11-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-11-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-21 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-20 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-11-19 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-11-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-11-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-11-12 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-11 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-11-08 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-11-07 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-11-06 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-05 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-11-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-11-01 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-10-31 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-10-30 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-10-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-10-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-10-25 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-10-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-10-23 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-10-22 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-10-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-10-18 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-10-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-10-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-10-15 | 1.1840元 | 1.1840元 |
