中欧融恒平衡混合A (017998.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2106元持有人户数3,798.00基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融恒平衡混合C | ||||
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中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-09-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-09-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-09-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-09-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-09-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-09-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-09-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-09-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-09-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-09-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-09-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-09-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-09-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-09-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-09-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-08-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-28 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-08-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-08-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-08-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-08-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-08-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-08-14 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-08-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-08-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-08-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-08-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-08-07 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-02 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-08-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
