中欧融恒平衡混合A (017998.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0946元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率261.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融恒平衡混合C | ||||
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中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-07-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-07-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-07-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-07-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-07-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-06-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-06-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-06-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-06-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-06-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-06-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-06-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-06-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-06-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-06-12 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-06-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-06-07 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-04 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-06-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-05-31 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-05-30 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-05-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-05-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-05-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-05-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-05-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-05-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-05-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-05-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-05-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
