鹏华芯片产业混合发起式A (018000.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9262元基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率60.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华芯片产业混合发起式C | ||||
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鹏华芯片产业混合发起式A(018000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-25 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-24 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-23 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-19 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-18 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-16 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-15 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-12 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-11 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-10 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-09 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-08 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-05 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-04 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-03 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-02 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-01 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-28 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-06-27 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-26 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-25 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-17 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-06-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-12 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-11 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-07 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-06 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-06-05 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-04 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-03 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-05-31 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-05-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-05-29 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-05-28 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-05-27 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-05-24 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-23 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-05-22 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-05-21 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-05-20 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-05-17 | 0.9086元 | 0.9086元 |
