鹏华芯片产业混合发起式C (018001.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9192元基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华芯片产业混合发起式A | ||||
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鹏华芯片产业混合发起式C(018001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-25 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-24 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-23 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-22 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-19 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-18 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-17 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-16 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-15 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-12 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-11 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-10 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-09 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-08 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-05 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-04 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-03 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-02 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-01 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-06-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-27 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-26 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-24 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-20 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-19 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-18 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-17 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-14 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-12 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-11 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-07 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-06 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-06-05 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-04 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-03 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-05-31 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-05-30 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-05-29 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-05-28 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-27 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-05-24 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-05-23 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-05-21 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-20 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-05-17 | 0.9028元 | 0.9028元 |
