长盛电子信息产业混合C (018010.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0886元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.88% |
| 相关基金: | 主从基金长盛电子信息产业混合A | ||||
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长盛电子信息产业混合C(018010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-07-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-07-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-07-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-07-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-05 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-02 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-06-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-06-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-06-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-06-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-06-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-06-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-06-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-06-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-06-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-06-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-06-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-06-05 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-06-04 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-05-31 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-05-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-05-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-05-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-05-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-05-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-05-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-05-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-05-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-05-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-05-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
