长信中证1000指数增强A (018013.jj)中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8116元基金经理左金保管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率402.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.23% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证1000指数增强C | ||||
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长信中证1000指数增强A(018013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-29 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-28 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-08-27 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-26 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-23 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-08-22 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-21 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-20 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-19 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-08-16 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-08-15 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-08-14 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-08-13 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-08-12 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-08-09 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-08-08 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-07 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-08-06 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-08-05 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-02 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-01 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-31 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-30 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-29 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-26 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-25 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-23 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-22 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-19 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-18 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-17 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-16 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-15 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-12 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-11 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-10 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-09 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-08 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-05 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-07-04 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-03 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-02 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-01 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-28 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-27 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-06-26 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-06-25 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
