长信中证1000指数增强C (018014.jj)中证1000 (半年) 长信基金管理有限责任公司持有人户数910.00 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0382元基金经理左金保管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证1000指数增强A | ||||
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长信中证1000指数增强C(018014) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,858.93万 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 9,858.93万 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 661.64万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 2.38万 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,624.89万 | 53.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,328.07万 | 12.62% |
| 建筑业 | 257.95万 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255.39万 | 2.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 226.20万 | 2.15% |
| 批发和零售业 | 222.68万 | 2.12% |
| 采矿业 | 168.56万 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.96万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 74.82万 | 0.71% |
| 房地产业 | 37.36万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,554.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,273.28万 | 12.10% |
| 采矿业 | 89.15万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.10万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.46万 | 0.47% |
| 房地产业 | 45.55万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.08万 | 0.33% |
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