华安中证数字经济主题ETF发起式联接A (018031.jj)数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6211元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金华安中证数字经济主题ETF | ||||
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,133.27万 | 93.70% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.17万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 5.46万 | 0.16% |
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