华安中证数字经济主题ETF发起式联接A (018031.jj ) 数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数7,113.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11当前净值0.9036 (2025-04-16) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.91% | |
| 相关基金: | 主从基金华安中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金华安中证数字经济主题ETF | ||
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,445.02万 | 92.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 402.84万 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 27.11万 | 0.46% |
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