华安中证数字经济主题ETF发起式联接A (018031.jj)数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6211元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金华安中证数字经济主题ETF | ||||
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,808.32万 | 4,283.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,146.30万 | 4,472.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 3,741.51万 | 4,937.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,170.14万 | 5,239.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 5,082.32万 | 5,794.46万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 6,848.79万 | 6,848.79万元 | -- |
