华安中证数字经济主题ETF发起式联接C (018032.jj ) 数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9109元 (2025-04-30) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金: 华安中证数字经济主题ETF |
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接C(018032) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,285.34万 | 1,392.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,350.80万 | 1,480.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 775.25万 | 967.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 514.87万 | 787.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 571.62万 | 814.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 766.00万 | 1,012.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 825.40万 | 1,038.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 918.78万 | 1,048.00万元 | -- |
