华安中证数字经济主题ETF发起式联接C (018032.jj)数字经济华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6525元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金华安中证数字经济主题ETF | ||||
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接C(018032) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 514.87万 | 787.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 571.62万 | 814.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 766.00万 | 1,012.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 825.40万 | 1,038.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 918.78万 | 1,048.00万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 713.99万 | 713.99万元 | -- |
