华安中证数字经济主题ETF发起式联接C (018032.jj ) 数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9109元 (2025-04-30) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A目标基金: 华安中证数字经济主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C(018032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-04-29 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2025-04-28 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-04-25 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-04-24 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-04-23 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-04-22 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-04-21 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-04-18 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-04-17 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-04-16 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-04-15 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-04-14 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-04-11 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-04-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-04-09 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-04-08 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-04-07 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-04-03 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-04-02 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-04-01 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-03-31 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-03-28 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-03-27 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-03-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-03-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-03-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-03-21 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-03-20 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-03-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-03-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-03-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-03-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-03-13 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-03-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-03-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-03-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-03-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-03-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-03-04 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-03-03 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-02-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-02-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-02-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-02-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-02-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-02-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-02-20 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-02-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
