华安中证数字经济主题ETF发起式联接C (018032.jj)数字经济 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6194元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.25% |
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接C(018032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-08-29 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-08-28 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-08-27 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-08-26 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-23 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-22 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-08-21 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-08-20 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-08-19 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-08-16 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-15 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-08-14 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-13 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-08-12 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-08-09 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-08 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-08-07 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-06 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-05 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-08-02 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-08-01 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-31 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-30 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-29 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-26 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-25 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-24 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-23 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-22 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-19 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-07-18 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-17 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-16 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-15 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-12 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-11 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-10 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-09 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-08 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-05 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-04 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-03 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-02 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-01 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-06-28 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-27 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-26 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-06-25 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-06-24 | 0.6689元 | 0.6689元 |
