华安中证数字经济主题ETF发起式联接C (018032.jj)数字经济华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6525元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.17% |
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华安中证数字经济主题ETF发起式联接C(018032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-25 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-24 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-23 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-22 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-19 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-07-18 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-17 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-16 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-15 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-12 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-11 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-10 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-09 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-08 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-05 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-04 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-03 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-02 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-01 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-06-28 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-27 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-26 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-06-25 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-06-24 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-21 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-20 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-06-19 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-18 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-17 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-14 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-06-13 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-12 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-11 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-07 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-06 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-05 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-04 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-06-03 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-05-31 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-05-30 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-05-29 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-05-28 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-05-27 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-05-24 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-05-23 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-05-22 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-05-21 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-05-20 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-05-17 | 0.6885元 | 0.6885元 |
