国泰国证绿色电力ETF发起联接C (018035.jj)绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,169.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0769元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证绿色电力ETF发起联接A目标基金国泰国证绿色电力ETF | ||||
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国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-01 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-31 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-10-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
