富国融裕两年持有期混合C (018039.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9019元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.81% |
| 相关基金: | 主从基金富国融裕两年持有期混合A | ||||
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富国融裕两年持有期混合C(018039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-25 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-24 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-19 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-18 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-16 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-12 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-09 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-05 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-04 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-01 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-28 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-27 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-25 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-03 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-05-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-05-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-05-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-05-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
