天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C (018044.jj)纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司持有人户数57.94万 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5619元基金经理刘冬 、 胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率30.23% |
| 相关基金: | 主从基金天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D | ||||
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C(018044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 207.77万元 | 0.50% | 41.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.47万元 | 0.50% | 8.69万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.76万元 | 0.50% | 9,518.00元 | 0.10% |
