东方创新医疗股票A (018045.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7515元基金经理许文波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.93% |
| 相关基金: | 主从基金东方创新医疗股票C | ||||
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东方创新医疗股票A(018045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-07-25 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-24 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-23 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-22 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-19 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-18 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-17 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-16 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-12 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-11 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-10 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-09 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-08 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-05 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-04 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-03 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-02 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-01 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-06-28 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-06-27 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-06-26 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-06-25 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-24 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-06-21 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-06-19 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-18 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-06-17 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-06-14 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-13 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-12 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-06-11 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-07 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-06 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-05 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-04 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-06-03 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-05-31 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-05-30 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-05-29 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-05-28 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-05-27 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-05-24 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-05-23 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-05-22 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-05-21 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-05-20 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-05-17 | 0.8678元 | 0.8678元 |
