东方创新医疗股票A (018045.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9381元持有人户数729.00基金经理许文波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% |
| 相关基金: | 主从基金东方创新医疗股票C | ||||
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东方创新医疗股票A(018045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-09-27 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-09-26 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-09-25 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-09-24 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-09-23 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-09-20 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-09-19 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-09-18 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-09-13 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-09-12 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-09-11 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-09-10 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-09-09 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-09-06 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-09-05 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-09-04 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-09-03 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-09-02 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-08-30 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-08-29 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-08-28 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-08-27 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-08-26 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-08-23 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-08-22 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-08-21 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-08-20 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-08-19 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-08-16 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-08-15 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-14 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-08-13 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-08-12 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-09 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-08-08 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-07 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-06 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-05 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-08-02 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-08-01 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-31 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-30 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-29 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-26 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-07-25 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-24 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-23 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-22 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-19 | 0.7815元 | 0.7815元 |
