东方创新医疗股票C (018046.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数304.00 | 成立日期 | 2023-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8498元基金经理许文波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.58% |
| 相关基金: | 主从基金东方创新医疗股票A | ||||
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东方创新医疗股票C(018046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,560.10万 | 21.11% |
| (其中) 股票 | 2,560.10万 | 21.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 616.07万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 616.07万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,889.59万 | 73.31% |
| 4 | 其他资产 | 59.69万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,830.14万 | 15.09% |
| 卫生和社会工作 | 147.91万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.57万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 107.82万 | 0.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.94%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 356.66万 | 2.94% |
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