东方创新医疗股票C (018046.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数304.00 | 成立日期 | 2023-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8498元基金经理许文波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.58% |
| 相关基金: | 主从基金东方创新医疗股票A | ||||
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东方创新医疗股票C(018046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-12-19 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-12-18 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-12-17 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-12-16 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-13 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-12-12 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-12-11 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-12-10 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-12-09 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-12-06 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-12-05 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-12-04 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-12-03 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-02 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-29 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-11-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-27 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-11-26 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-11-25 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-11-22 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-11-21 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-11-20 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-11-19 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-18 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-15 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-11-14 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-11-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-12 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-11-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-11-07 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-11-06 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-11-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-11-04 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-11-01 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-10-31 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-10-30 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-10-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-10-28 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-10-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-10-24 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-10-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-10-22 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-10-21 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-10-18 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-10-17 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-10-16 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-10-15 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-10-14 | 0.8871元 | 0.8871元 |
