申万菱信数字产业股票型发起式A (018048.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6289元基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-31.46% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信数字产业股票型发起式C | ||||
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-25 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-24 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-23 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-22 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-19 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-18 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-17 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-16 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-15 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-12 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-11 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-10 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-09 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-07-08 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-05 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-04 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-03 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-02 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-01 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-28 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-06-27 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-26 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-25 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-24 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-21 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-20 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-19 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-06-18 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-06-17 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-14 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-13 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-06-12 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-11 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-06-07 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-06 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-06-05 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-04 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-06-03 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-05-31 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-05-30 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-05-29 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-05-28 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-05-27 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-05-24 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-05-23 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-05-22 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-05-21 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-20 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-05-17 | 0.7058元 | 0.7058元 |
