鹏扬淳泰一年定开债券发起式 (018056.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.80亿 | 99.19% |
| (其中) 债券 | 11.80亿 | 99.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 958.92万 | 0.81% |
| 3 | 其他资产 | 3.69万 | 0.00% |
加载中......
