鹏扬淳泰一年定开债券发起式 (018056.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理李斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
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鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0427元 | 1.0604元 |
| 2024-12-19 | 1.0416元 | 1.0593元 |
| 2024-12-18 | 1.0421元 | 1.0598元 |
| 2024-12-17 | 1.0426元 | 1.0603元 |
| 2024-12-16 | 1.0431元 | 1.0608元 |
| 2024-12-13 | 1.0420元 | 1.0597元 |
| 2024-12-12 | 1.0405元 | 1.0582元 |
| 2024-12-11 | 1.0402元 | 1.0579元 |
| 2024-12-10 | 1.0405元 | 1.0582元 |
| 2024-12-09 | 1.0383元 | 1.0560元 |
| 2024-12-06 | 1.0380元 | 1.0557元 |
| 2024-12-05 | 1.0378元 | 1.0555元 |
| 2024-12-04 | 1.0383元 | 1.0560元 |
| 2024-12-03 | 1.0383元 | 1.0560元 |
| 2024-12-02 | 1.0377元 | 1.0554元 |
| 2024-11-29 | 1.0367元 | 1.0544元 |
| 2024-11-28 | 1.0347元 | 1.0524元 |
| 2024-11-27 | 1.0340元 | 1.0517元 |
| 2024-11-26 | 1.0338元 | 1.0515元 |
| 2024-11-25 | 1.0321元 | 1.0498元 |
| 2024-11-22 | 1.0267元 | 1.0444元 |
| 2024-11-21 | 1.0268元 | 1.0445元 |
| 2024-11-20 | 1.0251元 | 1.0428元 |
| 2024-11-19 | 1.0255元 | 1.0432元 |
| 2024-11-18 | 1.0247元 | 1.0424元 |
| 2024-11-15 | 1.0240元 | 1.0417元 |
| 2024-11-14 | 1.0243元 | 1.0420元 |
| 2024-11-13 | 1.0212元 | 1.0389元 |
| 2024-11-12 | 1.0200元 | 1.0377元 |
| 2024-11-11 | 1.0256元 | 1.0433元 |
| 2024-11-08 | 1.0255元 | 1.0432元 |
| 2024-11-07 | 1.0254元 | 1.0431元 |
| 2024-11-06 | 1.0252元 | 1.0429元 |
| 2024-11-05 | 1.0253元 | 1.0430元 |
| 2024-11-04 | 1.0253元 | 1.0430元 |
| 2024-11-01 | 1.0250元 | 1.0427元 |
| 2024-10-31 | 1.0246元 | 1.0423元 |
| 2024-10-30 | 1.0244元 | 1.0421元 |
| 2024-10-29 | 1.0245元 | 1.0422元 |
| 2024-10-28 | 1.0243元 | 1.0420元 |
| 2024-10-25 | 1.0241元 | 1.0418元 |
| 2024-10-24 | 1.0242元 | 1.0419元 |
| 2024-10-23 | 1.0242元 | 1.0419元 |
| 2024-10-22 | 1.0249元 | 1.0426元 |
| 2024-10-21 | 1.0250元 | 1.0427元 |
| 2024-10-18 | 1.0249元 | 1.0426元 |
| 2024-10-17 | 1.0247元 | 1.0424元 |
| 2024-10-16 | 1.0238元 | 1.0415元 |
| 2024-10-15 | 1.0235元 | 1.0412元 |
| 2024-10-14 | 1.0225元 | 1.0402元 |
