鹏扬淳泰一年定开债券发起式 (018056.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0245元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0245元 | 1.0422元 |
| 2024-07-26 | 1.0240元 | 1.0417元 |
| 2024-07-25 | 1.0238元 | 1.0415元 |
| 2024-07-24 | 1.0235元 | 1.0412元 |
| 2024-07-23 | 1.0233元 | 1.0410元 |
| 2024-07-22 | 1.0227元 | 1.0404元 |
| 2024-07-19 | 1.0219元 | 1.0396元 |
| 2024-07-18 | 1.0218元 | 1.0395元 |
| 2024-07-17 | 1.0217元 | 1.0394元 |
| 2024-07-16 | 1.0216元 | 1.0393元 |
| 2024-07-15 | 1.0214元 | 1.0391元 |
| 2024-07-12 | 1.0208元 | 1.0385元 |
| 2024-07-11 | 1.0205元 | 1.0382元 |
| 2024-07-10 | 1.0203元 | 1.0380元 |
| 2024-07-09 | 1.0199元 | 1.0376元 |
| 2024-07-08 | 1.0196元 | 1.0373元 |
| 2024-07-05 | 1.0199元 | 1.0376元 |
| 2024-07-04 | 1.0200元 | 1.0377元 |
| 2024-07-03 | 1.0198元 | 1.0375元 |
| 2024-07-02 | 1.0193元 | 1.0370元 |
| 2024-07-01 | 1.0190元 | 1.0367元 |
| 2024-06-28 | 1.0194元 | 1.0371元 |
| 2024-06-27 | 1.0192元 | 1.0369元 |
| 2024-06-26 | 1.0188元 | 1.0365元 |
| 2024-06-25 | 1.0186元 | 1.0363元 |
| 2024-06-24 | 1.0183元 | 1.0360元 |
| 2024-06-21 | 1.0181元 | 1.0358元 |
| 2024-06-20 | 1.0182元 | 1.0359元 |
| 2024-06-19 | 1.0334元 | 1.0357元 |
| 2024-06-18 | 1.0332元 | 1.0355元 |
| 2024-06-17 | 1.0330元 | 1.0353元 |
| 2024-06-14 | 1.0324元 | 1.0347元 |
| 2024-06-13 | 1.0324元 | 1.0347元 |
| 2024-06-12 | 1.0322元 | 1.0345元 |
| 2024-06-11 | 1.0321元 | 1.0344元 |
| 2024-06-07 | 1.0316元 | 1.0339元 |
| 2024-06-06 | 1.0313元 | 1.0336元 |
| 2024-06-05 | 1.0310元 | 1.0333元 |
| 2024-06-04 | 1.0308元 | 1.0331元 |
| 2024-06-03 | 1.0305元 | 1.0328元 |
| 2024-05-31 | 1.0302元 | 1.0325元 |
| 2024-05-30 | 1.0303元 | 1.0326元 |
| 2024-05-29 | 1.0300元 | 1.0323元 |
| 2024-05-28 | 1.0298元 | 1.0321元 |
| 2024-05-27 | 1.0295元 | 1.0318元 |
| 2024-05-24 | 1.0294元 | 1.0317元 |
| 2024-05-23 | 1.0293元 | 1.0316元 |
| 2024-05-22 | 1.0289元 | 1.0312元 |
| 2024-05-21 | 1.0286元 | 1.0309元 |
| 2024-05-20 | 1.0286元 | 1.0309元 |
